八阳资产王志文:近期市场分析观点集锦

深圳市八阳资产管理有限公司   2020-07-20 本文章6阅读

专注产业研究,投资价值龙头。


        “6月底以来我们对科技和医药等估值较高超出盈利预期的个股做了部分减仓,但总体上仓位仍比较重。” 

        “银行、地产等低估值板块,理论上是值得关注和配置的,这个逻辑我也比较认同。但考虑到我们的投资风格和理念,我们仍希望专注于配置高成长性或者投资回报更好的品种。”

        ——八阳资产董事长王志文在接受《红周刊》记者采访时表示。

(7月18日刊发《私募问卷调查:调整不改牛市预期,银行、地产估值修复逻辑受机构认可》





        “科创板中中芯国际产业链的个股此前炒作的比较充分,中芯国际上市是明牌,上市会存在对市场和板块吸血的可能性,很多炒到很高的个股也有获利盘回吐的需求。

        “中芯国际可能出现高开低走的情况,其将引起科创板整个板块出现失血,至少短期内是这样的,至于之后的持续性现在还不好判断。对于非科创板的其他半导体股票影响也都是差不多的。”

        ——八阳资产董事长王志文在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

(7月15日发文《资金“出逃”科技股迎接中芯国际?券商:未来市值或达6500亿元》)

 




        近期关注重点:

        一是业绩预期大增个股,当下正处于中报发布期,业绩超预期个股会给予高估值;

        二是疫情主线,疫苗没有出来之前会贯穿全年,围绕疫情的医疗器械、设备、手套、玻璃瓶等公司仍是关注重点;

        三是军工,作为高景气、绩优、低估值三合一的板块,预计会有不错的板块性行情;

        四是免税以及跨境电商相关个股,免税打出了极强的赚钱效应,是国家意志的体现,行情会反复;

        五是部分国改股与重组预期强烈的个股。




 

        在货币超发的环境下,持有股市、房市、黄金甚至商品的回报率都要好于现金和存款。这是从去年以来一直坚持的观点,而今年国内表现最好的两类资产是股市和黄金,这一事实也再一次证明了这点。

        这轮行情起点是以金融蓝筹类,中期会丰富到各个绩优板块个股上。上半年我们一直建议投资者要多关注股市,估值低,北向持续流入,外围大放水,国内疫情率先控制住,这些都是利好因素堆积。

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