50ETF尾盘异动,北向资金大幅流出!怎么回事?

八阳资产投研团队   2020-06-14 本文章12阅读

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尾盘50ETF暴A股全天低开高走

    刚刚创下新高的美股周四暴跌,其中道琼斯暴跌1900点。

  而A股则与美股刚好相反,虽然近期走势不错,但周三却在涨势良好的情况下已经提前下跌,昨日收跌0.78%,上证指数一直被压在3000点下方。

  周五,A股早盘出现大幅低开,上证指数最低下探至2872.62点,几乎将6月份的涨幅全部回吐。但是,A股午后反击,上演了“绝地反击”行情,盘中三大股指一度全部翻红。

  其中,创业板指数低开高走,收盘上涨0.51%;沪指收盘微跌0.04%,深证成指涨0.07%,尾盘50ETF更是出现大幅拉升,收涨0.45%。

值得注意的是,尾盘50ETF更是出现大幅拉升,最后3分钟从下跌到快速翻红,并收涨0.45%。

北向资金尾盘大幅流出,怎么回事?

  不过,今日走出独立行情,形势大好的 A股背后亦有隐忧。

早盘,北向资金一度大幅净流入,但午后却出现快速流出,全天净卖出8.94亿元,终结连续14日净买入。尤其是尾盘集合竞价最后3分钟,净卖出额超过了10亿元。

  最后3分钟的大幅净流出或与富时罗素调整A股标的有关。

  富时罗素近日发布公告称,基于陆股通调整,将剔除50只A股股票,6月15日即下周一开盘生效。由于富时罗素剔除50只股票,导致部分被动资金流出,才产生了今日尾盘10亿资金流出的状况,不少股票在集合竞价期间遭遇大笔卖出。

  进入6月份,北向资金加速流入,本月已经净买入达到289亿。其中,仅6月1日一天,就净买入超百亿,近三个则累计净买入达到575亿元,今年以来则累计净买入944亿元,逼近千亿大关。

北向资金长期流入趋势不改

我们认为,即使短期因欧美股市波动而导致短期流出,但中长期来看,低估值的A股将继续吸引北向资金净买入。如同3月份全球疫情爆发,美股领跌,北向资金大幅撤出,但随后在欧美股市稳定后,北向资金又源源不断流入,累计净流入更是创出历史新高。

而在当下,A股正是良好的布局窗口期,主要有三大因素:

第一,政策面上,货币政策边际上或有所弱化,但是财政政策会持续发力,整体政策偏利好方向;

第二,生产端已经明显修复,6月钢铁、水泥等工程物资产量、销量、价格均已持平甚至高于去年同期水平,即经济基本面已经渐次修复;

第三,增量资金持续汇入。其中,公募基金和外资是当前最重要的增量资金来源。1-5月股票型+混合型公募基金发行规模达到5258.8亿份,已经接近去年全年的水平(5333.4亿份),而北向资金自3月24日以来,净流入总量已经超过1200亿元。

  下半年结构型牛市仍会来临。政策驱动基本面修复,A股在全球配置吸引力提升,宽松的宏观流动性向股市传导,这3股力量将驱动A股上行。预计3季度开始,A股将开启一段持续数月的结构型上涨行情,优质的股票仍然会在今年内持续走强。


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